Questa guida è per chi ha un profilo Wise Business e spiega come gestire le discrepanze nel tuo sistema di integrazione contabile, tipo Xero e QuickBooks, causate dai rendimenti delle Azioni o degli Interessi.
Come funziona l'integrazione contabile con Wise Assets
Quando usi Azioni o Interessi, compri quote di un fondo. Il valore di queste quote cambia nel tempo. Non ricevi rendimenti sotto forma di pagamenti - invece, il tuo saldo o salvadanaio viene aggiornato ogni giorno di negoziazione in base all'ultimo prezzo delle quote.
Queste variazioni di valore non compaiono automaticamente nei tuoi estratti contabili. Questo perché lo strumento di integrazione contabile tiene traccia principalmente dei movimenti di denaro in entrata e in uscita dal tuo conto, come depositi e prelievi.
Quando il prezzo delle tue unità viene aggiornato, non c'è movimento di denaro in entrata o in uscita dal tuo conto. Questo può creare una discrepanza tra le cifre nel tuo conto Wise e quelle nel tuo software di contabilità.
Come sistemare la differenza tra i due importi
L'integrazione contabile non registra automaticamente le variazioni di prezzo delle quote del fondo. Pertanto, alla fine di ogni periodo di rendicontazione, dovrai adeguare manualmente i tuoi registri contabili per riflettere la variazione di prezzo delle quote del fondo.
Dovrai creare un registro manuale che riconcili il valore aggiornato di queste unità. È simile a come si segnala una rivalutazione di qualsiasi altro asset. Se non sei sicuro di come fare, chiedi sempre al tuo fornitore di software di contabilità.
Scarica un rendiconto delle partecipazioni
Per trovare le informazioni che ti servono, scarica un rendiconto delle partecipazioni. Questo ti dirà il numero di quote e il loro valore nel giorno che hai specificato.
Non puoi trovarle dal sito web:
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