2025年度のアセットの資金の非取引日と、締切時間は以下のとおりです
残高またはお財布を売却する場合、これらの日付は通常の処理時間に影響する可能性があります。
ドイツ、ハンガリー、ノルウェー、スウェーデンなどでお財布と残高の間で資金を移動する場合も同様です。
保有している資金の非取引日の場合には、収益は残高やお財布に追加されません。
締切時間とは、売買注文を同日中に確実に処理するための締め切り時間です。締切時間後の注文は、翌営業日に処理されます。
以下は2026年1月1日などの指定がない限り、すべて2025年の日付となります。
株式として資金を保有する場合
イギリスおよび欧州経済領域（株式）
iShares World Equity Index Fund (LU)
締切時間：午前 7:00（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、9、20 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18、 21 |
| 5月 | 1、9、26、29 |
| 6月 | 9、19、23 |
| 7月 | 4 |
| 8月 | 15 |
| 9月 | 1 |
| 11月 | 27 |
| 12月 | 24、25、26 |
| 2026年1月 | 1 |
シンガポール（株式）
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
締切時間：午後 2:30（SGT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20、29、30 |
| 2月 | 17 |
| 3月 | 31 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 1、12、26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13、20 |
| 11月 | 11、27 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
利息付きファンド
イギリスおよび欧州経済領域（利息付きファンド）
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
締切時間：午前 7:00（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 18、 21 |
| 5月 | 5、26 |
| 8月 | 25 |
| 12月 | 25、26 |
| 2026年1月 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
締切時間：午前 7:00（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 18、 21 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、26 |
| 2026年1月 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
締切時間：午前 7:00（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
締切時間：午前 10:30（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 3月 | 18、 21 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、26 |
| 2026年1月 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
締切時間：午後10:00（GMT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
シンガポール (利息付きファンド)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD
締切時間：午前 1:00（SGT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
締切時間：午後 2:30（SGT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20、29、30 |
| 3月 | 31 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 1、12 |
| 10月 | 20 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |